Der Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Es zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Bewegungen auf den Märkten oder weil wir nicht zahlen können, Geld verliert. Die Kategorisierung eines Produkts ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft ändern. Auch die niedrigste Kategorie 1 bedeutet keine risikofreie Geldanlage.
Stand 07.03.2025
Daten und Fakten
Stand 07.03.2025
In dieser Tabelle werden die wichtigsten Fakten für die ausgewählte Anteilsklasse angezeigt.
Benchmark
MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR
SFDR Kategorie
Europäische Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR)
Der Nettoinventarwert (auch Net Asset Value genannt) errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens geteilt durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile. Der Nettoinventarwert zuzüglich eines evtl. erhobenen Ausgabeaufschlags ergibt den Ausgabepreis, der Nettoinventarwert abzüglich einer evtl. erhobenen Rücknahme- oder Deinvestitionsgebühr ergibt den Rücknahmepreis. Interne Kosten sind im Nettoinventarwert bereits enthalten.
1.053,1800 EUR
Auflegungsdatum Anteilklasse
10.07.2018
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Geschäftsjahresende
30.09.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt bzw. eff. Währungsposition (nach Devisentermingeschäften)
Industrieländer
Fondstyp
Renten
Umbrella
Allianz Global Investors Fund
Auflegungsdatum Fonds
17.04.2007
Frequenz NAV-Berechnung
börsentäglich
Anlageziel
Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält.
Chancen
Renditepotenzial über Geldmarktverzinsung
Relativ hohe Kursstabilität
Fokus auf nachhaltigen Investments
Anteilklassen in Fremdwährungen verfügbar
Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
Risiken
Zinsniveau am Geldmarkt schwankt
Kurzfristige Kursrückgänge nicht ausgeschlossen
Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Investitionsuniversum ein
Fremdwährungsanteilklassen können in Euro schwächer abschneiden
Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Allianz Enhanced Short Term Euro ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.
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