Wartość aktywów netto (nazywana również Net Asset Value) jest wyliczana poprzez podzielenie wartości funduszu przez całkowitą liczbę jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto z uwzględnieniem ewentualnie pobranej opłaty manipulacyjnej określa cenę emisyjną, a wartość aktywów netto po potrąceniu ewentualnie pobranej opłaty za wycofanie lub dezinwestycję określa cenę wycofania. Wartość aktywów netto zawiera już koszty wewnętrzne.
16,9766 EUR
Wartość emisyjna jednostki
16,9800
Wartość wykupu
16,9766
Wartość wykupu (na poprzedni dzień)
17,4366
Zmień
-0,4600
Zmiana wartości wykupu (w %)
-2,64
Historyczna wycena
dd.MM.yyyy
Show Start Date Picker
dd.MM.yyyy
Show End Date Picker
Przesuń, aby zobaczyć więcej
Data wartości historycznej
Waluta wartości historycznej
Wartość emisyjna dla wartości historycznej
Wartość historyczna - Bieżąca wartość wykupu
Wartość historyczna - Wartość wykupu z poprzedniego dnia
Zmiana wartości historycznej
Zmiana wartości historycznej (w %)
Liczba jednostek w obrocie
Aktywa klasy jednostek
Aktywa funduszu
Wpływy netto dzień
Inwestycje wiążą się z ryzykiem. Wartość inwestycji i dochód z niej mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać całości zainwestowanych kwot. Allianz Best Styles Euroland Equity jest subfunduszem Allianz Global Investors Fund SICAV, otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale zakładowym założonego zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego. Wartość jednostek/tytułów uczestnictwa należących do klas jednostek/tytułów uczestnictwa Subfunduszu denominowanych w walucie bazowej może podlegać istotnie zwiększonej zmienności. Zmienność pozostałych klas jednostek/tytułów uczestnictwa może być różna. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Jeśli waluta, w której przedstawione są historyczne stopy zwrotu, różni się od waluty kraju inwestora, powinien on mieć świadomość, że w związku z wahaniami kursu walutowego stopa zwrotu może okazać się wyższa lub niższa po przeliczeniu na walutę lokalną inwestora. Niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie powinien być traktowany jako zachęta ani zaproszenie do składania ofert, do zawarcia umowy ani do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych. Produkty lub papiery wartościowe omówione w niniejszym dokumencie mogą nie być dostępne w sprzedaży we wszystkich jurysdykcjach lub dla niektórych kategorii inwestorów. Dokument jest przeznaczony do dystrybucji wyłącznie w zakresie dozwolonym właściwymi przepisami prawa, a w szczególności nie jest przeznaczony dla rezydentów i/lub obywateli Stanów Zjednoczonych. Zawarte w niniejszym dokumencie omówienie możliwości inwestycyjnych nie uwzględnia konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, wiedzy, doświadczenia ani szczególnych potrzeb danego inwestora, a ponadto w zakresie takich możliwości inwestycyjnych nie wydaje się żadnych gwarancji co do ich faktycznej realizacji. Spółka zarządzająca może podjąć decyzję o wycofaniu się z uzgodnień dotyczących wprowadzenia do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania zgodnie z rozporządzeniem o wycofaniu zgłoszenia. Poglądy i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia i stanowią poglądy i opinie emitentów niniejszego dokumentu aktualne na dzień publikacji. Użyte dane pochodzą z różnych źródeł. Zakłada się, że są to dane prawidłowe i rzetelne w momencie publikacji. Warunki przewidziane w danej ofercie, która mogła zostać lub zostanie złożona lub umowie, która mogła zostać lub zostanie zawarta, zachowują zawsze moc nadrzędną. Proszę skontaktować z się ze spółką zarządzającą Allianz Global Investors GmbH w kraju siedziby funduszu, tzn. w Luksemburg lub z emitentem pod adresem wskazanym poniżej lub za pośrednictwem strony internetowej regulatory.allianzgi.com w celu uzyskania bezpłatnego egzemplarza prospektu informacyjnego, dokumentów założycielskich, informacji o dziennych cenach funduszy, kluczowych informacji dla inwestorów oraz ostatniego raportu rocznego i półrocznego. Przed podjęciem decyzji o inwestycji proszę dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami, ponieważ wyłącznie one mają wiążący charakter. Niniejszy dokument jest dokumentem o charakterze marketingowym wydanym przez Niniejszy dokument ma charakter komunikatu marketingowego wydanego przez Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, spółkę inwestycyjną z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Niemczech pod adresem Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt nad Menem, wpisaną do rejestru prowadzonego przez sąd we Frankfurcie nad Menem pod numerem HRB 9340, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Streszczenie praw inwestorów jest dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim na stronie https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Powielanie, publikowanie lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie treści niniejszego dokumentu jest zabronione.
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Opuszczasz stronę Allianz Global Investors, nastąpi przekierowanie do
External Twitter Content
This Twitter component is loaded through Twitter . Google is collecting information about your interaction with this Twitter by using cookies and may use this for targeting their offers. Please accept cookies in order to show the video.
Remember Me Cookie Dependent Disclosure
This Twitter component is loaded through Twitter . Google is collecting information about your interaction with this Twitter by using cookies and may use this for targeting their offers. Please accept cookies in order to show the video.